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    名析汇:转变市场热点思想 取胜场外期权
    发布时间:2018-05-23 17:36:13 浏览:
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场外股票期权是近两年为数不多能够为券商贡献收益的新业务,在2017年呈现愈演愈烈之势,名义本金存量前十个月比往年有10倍以上增长,预计全年可以为证券行业贡献40-50亿元收入。股票期权业务空间、券商竞争格局、收益测算、头寸对冲、监管层态度,这些问题是市场关注的热点。名析汇分析师微信jrzx608


分析人士表示,A股价值投资风格日益明显,机构投资者占比提升,对衍生品的需求也在增长。聪明的机构投资者最先嗅到市场的机会,早早的布局进来。


招商证券预计,2018年末,场外个股期权存量规模将达3300亿元,占A股市值的0.5%;平均每月新增名义本金将在200亿元以上。


金融衍生品的核心价值在于价格发现和规避风险,这也是目前场外期权市场的主流策略。同时,部分机构也期望利用场外期权获取超额收益。


场外期权既可以看涨又可以看跌,只需少量的权利金就可以给自己的持仓股票对冲下跌风险。A股场外期权还有很大杠杆,虽然杠杆放大,但是风险却减少很多。即使方向做错,只要不到期,不管亏损多少都不会被提前止损,超出的亏损也不需要你承担,客户最大的亏损只是权利金。


一般有10万资金,大部分人会选择全仓买入,最多赚个10%(1万元)左右就会赶紧卖掉,落袋为安。而一旦被套,亏损个10-20%(1-2万元),在A股市场都是常有的事。


有了场外期权,就不再受行情涨跌限制,只要选对方向都能盈利。操作10万的账户,最低只需4%(4千元)的权利金,如果账户盈利10%(1万元)行权卖掉,最终盈利是你投入本金1.5倍。即使方向做错,亏损再多也不会提前爆仓,最终亏损也就4千元权利金。


对比就不难发现,场外期权的模式比传统炒股或融资炒股更有优势,这就是为什么投资者趋之若鹜的涌入。投资者期初支付少量期权费,获得高额杠杆买入标的票,期末按标的股票实际涨幅支付给投资者收益,若标的股票下跌,投资者不承担任何损失,只是损失里当初的所交纳的权利金而已。


场外期权市场才刚刚起步,市场空间巨大!


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